上午赚钱效应依然不错，医疗医药拉升，药明康德、南微医学、凯莱英涨停或大涨，这个板块我们也说了好几次了，主线依然是业绩，然后去找它的趋势量化买点。
寒武纪，沐溪股份，摩尔线程今天涨得也不错。我的持仓中还有几个中字头，现在还可以，也是几个点。刚才看到中国船舶大涨，这支票也是业绩为王。
指数上周有趋势量化小高点，我们提示了。但也只是震荡回调，并不算下跌，市场依然很强势。中际旭创、新易盛等前期强势股的短期风险，我们也说了好几次了。没有一直上涨的股票，有涨就有跌，有跌就有涨，做好它们各自趋势的定量化分析，把握好节奏就行了。
昨天聊了基金抱团，今天我们接着聊这个话题，聊一只热门基金的持仓变动。
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这几年我们一直有陆续在提示关注一些优质基金的持仓变化，其中就包括谢治宇的兴全合润。
这支基金近一年与近三年的收益率都不错，都超过了50%。很多眼高手低的投资者可能会觉得这点收益算什么？其实基金有各种限制，那么大的盘子，已经做得很优秀了，大部分公募基金经理的业绩都达不到这个水平。
有人可能也看出来了，兴全合润的持仓变化很大，可能有点风格漂移的感觉，其实这才是聪明人，可能人家刚开始反应慢了一点，但是反应过来之后马上就跟上，知错就改，挨打就立正，而不是扭扭捏捏的，甚至抱怨，嘴上不服输。
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我们把时间拉回三年前，看看谢治宇的调整轨迹，就能清晰地看到他的思路变化甚至整个a股的逻辑变迁。
两年前他的前十大重仓股是海尔智家，三安光电，宁德时代，公牛集团，梅花生物，这是典型的消费加半导体加新能源的均衡配置。一半是白马股，一半是硬科技。那个时候市场还在幻想消费复苏，很多人觉得茅台格力还能重回巅峰。
一年前，在他的前10大持仓股中，就出现了立讯精密和鹏鼎控股，巨化股份首次上榜，海尔智家还在，但是仓位已经降到了3%左右，同时进了比亚迪。那个时候ai行情刚刚启动，谢治宇没有直接追高，而是先布局了消费电子和上游化工，保留了新能源的底仓，也算是进可攻
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